本站音书，8月8日，蜂巢丰启一年定开债券发起式最新单元净值为1.0338元，累计净值为1.0588元，较前一交游日下落0.1%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.88%，近3个月高潮1.5%，近6个月高潮3.03%，近1年高潮4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None蜂巢丰启一年定开债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报袒露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比95.24%，现款占净值比0.32%。
资料显示，爱玛转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价为110元（含最后一期利息）。），对应正股名爱玛科技，正股最新价为27.35元，转股开始日为2023年9月1日，转股价为39.11元。
资料显示，新化转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%，到期赎回价为115元（含最后一期利息）。），对应正股名新化股份，正股最新价为21.18元，转股开始日为2023年6月2日，转股价为31.42元。
该基金的基金司理为王宏，王宏于2023年4月25日起任职本基金基金司理，任职本领累计答复6.06%。
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